주식 20년차가 말하는 폭락장에서 살아남는법

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자유게시판

7 주식 20년차가 말하는 폭락장에서 살아남는법 본문보기 무법자2 무법자2 | 2.2K | 16 2026.07.30 14:45

<img src="https://img2.quasarzone.com/editor/2026/07/30/88fac47284f4ee61bff0b67715986106.png" alt="퀘이사존"> 큰 폭락장이라   많은 사람들이 힘들거라 생각되기에  현 상황을 잠깐 말씀드리고자합니다[전 주식 20년차입니다] 반도체가  큰 폭등후  대폭락이 온 상황인데...굉장히 큰폭이지만... 2008 금융위기 2020년 코로나위기 등등  수없는 위기를 겪어본 제 입장에선   별로 큰 충격은 아닙니다...   코스피 비중이 압도적인 삼전 하이닉스여서 그런거지....  개별 종목으로 보면  이런 종목  한두번 본게 아니죠 이슈가되는 종목에 흔히 있는 일입니다...[이렇게 담담하게 말할수 있는건 비전이 없어서 온 폭락이 아니기때문이죠] 비슷한 상황을 말씀 드리자면 ... 삼전은 이미  2017년말 ,   2021년도 말에도 삼성전자 주가는 고점대비 40% 이상 폭락했습니다.최근  2024년도 9만원 회복했다가 4.7만원까지 갔죠  (삼전 10년동안 고점 대비  반토막만 3번은 봤습니다) 대부분  큰폭의 주가 상승을 보이다가 꼬라박을때  가장 큰 이유는 알려지지 않은 악재를  미리 기관이나 외인이 알고  미리 팔고 떠날때입니다.[개인들은 1-2주 후에나 알게됩니다] 그 경우 개인들이 그 회사 사업을 잘 모르는 경우  ...  속수무책 당하고  망한 회사 물량만 떠안게 되죠... 하지만 반도체는  트렌드포스 및 다나와 삼성 DRAM 가격추이 , 빅테크 실적 등등   모든 정보가 거의 100% 공개됩니다.개인들은 다나와 램가격만 봐도  현물 시장을  알수있죠...한마디로 개인이나 기관, 외인 동등한 입장이라고 보면 됩니다.... 이렇게 폭락은 했지만  아직까지 (최소한 2027년까지)   400조 , 500조 버는것에는  어떠한 흔들림없는 데이타가 나오고 있습니다.  반도체 가격이 더 오르면 올랐지 내려갈 기미는 전혀 보이지 않습니다.  회사에 대한 근본적인 신뢰 훼손이나 악재가 없음에도 발생한 일임을 알수 있습니다. 악재없이 이런 폭락이 말이 되냐?라고 물으시는분들이 많은데... 20년차 경험에 의하면  더 말도 안되는 일을 국장에서 겪어봤습니다...  말이 안되는 일들이 주식시장에서는 매우 흔하게 벌어집니다  [말하면 끝도 없으니 줄이겠습니다] 제가 생각하기엔   현시장이   불가 1년도 안되서 3배이상 비대해진 시가총액을   한국 개인과 기관들이 받혀줄 여력이 없어서 발생한 폭락장이라고 보고있습니다  그 증거로  삼전 하이닉스 만 오르고  나머지 종목  90% 폭락하는 일도 자주 봤는데  시장에 돈이 없어서 다른 주식 팔고  반도체만 집중한것으로 봅니다...  한마디로 영끌해서 반도체에  몰빵한거죠. 게다가 외인도  10% 한국비중을 가져가려는데 30% 비중이되어버렸으니  10%까지 비중이 떨어질때까지 팔게되는  펀드 규칙을 지켜야만합니다... (국민 연금도 마찬가지) 이렇게 수급이 부족한 상태에서...  별거 아닌 이유만 있어도 팔려는 수요는 생기는데  몰빵후   수급이 안받혀주니 무너질때는 크게 무너집니다.. 물론 코스피가 30%이상 한번에 이렇게 빠진일은 매우 드물긴하지만 개별종목으로 본다면 종종 발생하는 일입니다. 만약 듣보잡 종목이거나 저성장 업체라면  저는 지금이라도 팔라고 권합니다.   꿈만으로 올라간 종목들은 PER가 보통 수십에서 수백까지 올라가 있고  폭락하면  다시는 그가격을   회복 못합니다. (극소수빼고) 하지만 반도체는 PER가 4이고 AI로 미래가 무지 밝죠. [ 참고로 전 이미 AI로 현재 업무를  1년전보다 2-10배 이상 작업 능율을 올리고 있고...AI agent 썼을때  AGI (스스로 생각하는 AI) 에 이미 근접했다고 생각합니다문제는  메모리가 극단적으로 적어서  속도 및 지능이 아직도 한참 아쉽습니다.(10년이상 계속 투자가 되도 제 아쉬움이 채워질지는 모르겠습니다)] 삼성같은 경우 이미 FCF 의 50% (잉여현금흐름)을 배당하기로 했습니다 (3년치를 모아서  3년마다)...[자꾸 투자해야하는데 배당하냐!!! 하면서 배당에 초치는 인간들이 많은데   FCF는 투자하고 남은 현금입니다. 이런 바보들이 나오는건  .  세계 꼴지 배당국가라서 그런건데  삼성은 배당약속을 10년간  깨지않고 있습니다 ]  쉽게 말해  내년에 배당할 FCF를 대략 계산하면 200조 정도 되고 100조 가량은 배당하게 됩니다 그게 무슨말이냐면   내년초에  약 15000원 배당을 하게 되고... 현재 수익이 더 커지지않고 유지만 된다고 쳐도   보수적으로 영업이익 400조씩 X 3년 = 1200조에  잉여현금을  매우  매우 보수적으로 잡아도 내년부터 3년후(2030년 초)에는  45000원이상   ... 배당이 가능합니다  (제가보기엔 capex투자를 아무리 늘려도 600조이상 못할것으로 보이는데 그러면 !!@   9만원  @ !! 까지 배당 가능합니다.   400조씩  매년 X 4  번다는 가정을 하면 말이죠 )[ 100조에 15000 정도 잡았는데  현재 10조 배당에 1500원정도  되기때문입니다 ] 한마디로 15000원씩 매년 배당하는셈이 됩니다.  내년부터 평균적으로  우선주 기준  매년 10%씩 배당하는것이죠.... 삼성전자우 기준  10% 배당이 나온다면   그 주식은 배당 받기위해서라도  미친듯이 수요가 몰려들수 밖에 없습니다 이미 같은 기준으로  2021년에  은행을   샀으면 10% 배당을 받을수 있었고   배당받기위해 몰려든 인파때문에 주식은 평균 3배이상 올랐습니다... (제가 가장 성공한 투자중에 하나입니다) 삼전도 AI의 미래를 봤을적에 수익이 유지될거라고 보고   10% 배당 매력이라면  2-3배는 얼마든지 갈거라 봅니다...   다만  지금 한국장에 돈이 좀 부족하다는건데....    10% 배당 먹기위해서   한국뿐 아니라 세계 곳곳에서  몰려들거라고 봅니다...은행은 2-3배 오르는데 4년정도 걸렸는데...    반도체 성장성이 은행과 비교가 되지 않는 만큼  잠재력은 더 크다고 봅니다... 여기서  리스크는  반도체가 가격이 꺾이고  수요가 크게 줄어드는지 징조만 보면됩니다...    쉽게 말해 삼전 매출이 꺽이는지만 체크하면 됩니다... 또는 다나와 삼전 DRAM 가격추이 및 트렌드포스 ... 빅테크들의 capex 투자을 줄이는지만 보면 됩니다...   [ 가장 좋은 시나리오는 2028년 물량이 늘어서  반도체 가격이 꺽이더라도 늘어난 물량으로 이익 총합은 유지 하는게 가장 좋습니다 ] 그럴징조가 없다면   10% 배당씩 받겠다는 마음가짐으로 그냥  장기 투자하면 됩니다... 단타로 먹겠다 이런 마음이 있는분이라면  지금이라도 주식 털고 나가시고요 중요한건  주주환원을 하지 않는  기업이라면 절대  이렇게 투자할수 없지만...   이미  삼전은 10년전부터 공시로 3년치 FCF 의 50%는  배당하겠다고 (자사주 매입도 가능 - 주주환원) 했고  오늘도 실적발표때도   그걸 지키겠다고 말한만큼  믿고 가도 된다고 봅니다.

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